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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 642.00 | 15 449.00 | 4 193.00 | 19 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 1 521.00 | 3 379.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417.00 | 4 957.00 | 460.00 | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 253.00 | 96 220.00 | 31 033.00 | 127 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 410.00 | 118 146.00 | 52 264.00 | 170 410.00 |
BT Marchandises | 294 399.00 | 22 080.00 | 272 319.00 | 294 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CF Disponibilités | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 180.00 | 22 080.00 | 623 100.00 | 645 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 589.00 | 140 226.00 | 675 364.00 | 815 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 341.00 | | | 200 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
DL TOTAL (I) | 280 484.00 | | | 280 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 749.00 | | | 218 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 933.00 | | | 97 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 879.00 | | | 394 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 364.00 | | | 675 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 077.00 | | | 378 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 322.00 | | 2 505.00 | 174 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 170 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 132 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 581.00 | | 2 505.00 | 136 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 016.00 | 19 965.00 | 2 834.00 | 101 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 937.00 | 2 033.00 | | 14 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 079.00 | 17 932.00 | 2 834.00 | 86 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 320.00 | 22 080.00 | 21 320.00 | 21 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 320.00 | 22 080.00 | 21 320.00 | 21 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 320.00 | 22 080.00 | 21 320.00 | 21 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 080.00 | 21 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 749.00 | 218 749.00 | | 218 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
VB T. V. A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 879.00 | 61 076.00 | 16 802.00 | 77 879.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 039.00 | 133 840.00 | 13 198.00 | 147 039.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 879.00 | 378 077.00 | 16 802.00 | 394 879.00 |