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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
BZ Autres créances | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CF Disponibilités | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 307.00 | | 299 307.00 | 299 307.00 |
CU Autres participations | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
DH Report à nouveau | -32 611.00 | | | -32 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 378.00 | | | -8 378.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 137 412.00 | | | 137 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 972.00 | | | 159 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 307.00 | | | 299 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 378.00 | | | -8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 260.00 | | | 253 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 260.00 | | | 253 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 920.00 | 2 760.00 | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | 2 760.00 | | 2 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VI Groupe et associés | 159 972.00 | 159 972.00 | | 159 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 894.00 | 161 894.00 | | 161 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |