| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 1 725.00 | 1 571.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 889.00 | 29 285.00 | 59 605.00 | 88 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 746.00 | 31 010.00 | 120 736.00 | 151 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 573.00 | | 345 573.00 | 345 573.00 |
BZ Autres créances | 37 667.00 | 1 373.00 | 36 293.00 | 37 667.00 |
CF Disponibilités | 328 997.00 | | 328 997.00 | 328 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 047.00 | 1 373.00 | 714 673.00 | 716 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 792.00 | 32 383.00 | 835 409.00 | 867 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 191 323.00 | | | 191 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
DL TOTAL (I) | 323 842.00 | | | 323 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 473.00 | | | 96 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 567.00 | | | 511 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 409.00 | | | 835 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 592.00 | | | 341 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 069.00 | | 103 008.00 | 67 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 331.00 | 151 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 336.00 | 88 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 028.00 | | 46 198.00 | 59 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 56 810.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 271.00 | 10 983.00 | 18 244.00 | 38 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 917.00 | 1 995.00 | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | 10 066.00 | 16 249.00 | 35 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 573.00 | 345 573.00 | | 345 573.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 458.00 | 26 483.00 | 160 808.00 | 196 458.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 550.00 | 387 050.00 | 3 500.00 | 390 550.00 |
VW T.V.A. | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 567.00 | 341 592.00 | 160 808.00 | 511 567.00 |