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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 643.00 | 98 170.00 | 14 474.00 | 112 643.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 303.00 | 98 170.00 | 31 134.00 | 129 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 648.00 | | 161 648.00 | 161 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 951.00 | 98 170.00 | 192 781.00 | 290 951.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | | | 890.00 |
DH Report à nouveau | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 781.00 | | | 192 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 648.00 | | 567 648.00 | 567 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 648.00 | | 567 648.00 | 567 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 126.00 | | | 581 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 034.00 | | | 574 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 217.00 | 2 953.00 | | 95 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 217.00 | 2 953.00 | | 95 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 548.00 | 161 648.00 | 13 900.00 | 175 548.00 |
VW T.V.A. | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 475.00 | 101 159.00 | 45 316.00 | 146 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
ST Autres comptes | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 978.00 | | | 213 978.00 |