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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 903.00 | 23 498.00 | 15 406.00 | 38 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
AP Constructions | 50 443.00 | 38 727.00 | 11 716.00 | 50 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 396.00 | 105 244.00 | 84 153.00 | 189 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 515.00 | 186 077.00 | 164 438.00 | 350 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 015.00 | 41 964.00 | 2 378 050.00 | 2 420 015.00 |
BZ Autres créances | 252 226.00 | | 252 226.00 | 252 226.00 |
CF Disponibilités | 1 606 476.00 | | 1 606 476.00 | 1 606 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 219.00 | 41 964.00 | 4 286 254.00 | 4 328 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 734.00 | 228 042.00 | 4 450 692.00 | 4 678 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 358.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 620.00 | 85 634.00 | | 83 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 611.00 | 2 303 992.00 | | 2 362 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 1 594.00 | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 016.00 | 419 370.00 | | 234 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 787.00 | 9 572.00 | | 20 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 90 172.00 | | 66 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 541.00 | 1 794 206.00 | | 1 762 541.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 706.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 081.00 | 2 315 620.00 | | 2 088 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 692.00 | 4 619 611.00 | | 4 450 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 294.00 | 2 306 048.00 | | 2 067 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631.00 | 1 594.00 | | 1 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 800 035.00 | | 11 800 035.00 | 11 800 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 800 035.00 | | 11 800 035.00 | 11 800 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 052 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 720 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 661.00 | 134 046.00 | | 8 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 661.00 | 134 046.00 | | 8 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 10 426.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 10 426.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | 123 619.00 | | 4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 230.00 | 34 214.00 | | 31 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 847 434.00 | 11 427 579.00 | | 11 847 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 763 815.00 | 11 341 945.00 | | 11 763 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 620.00 | 85 634.00 | | 83 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 788.00 | | 45 727.00 | 304 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 602.00 | | 4 910.00 | 52 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 917.00 | | 32 923.00 | 206 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 269.00 | | 7 894.00 | 45 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 943.00 | 28 134.00 | | 157 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 186.00 | 9 920.00 | | 32 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 757.00 | 18 214.00 | | 125 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 059.00 | 32 485.00 | 3 580.00 | 13 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 059.00 | 32 485.00 | 3 580.00 | 13 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 059.00 | 32 485.00 | 3 580.00 | 13 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 485.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 032.00 | 609 032.00 | | 609 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 195.00 | 380 195.00 | | 380 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 658.00 | 2 369 658.00 | | 2 369 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VB T. V. A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 234 016.00 | 234 016.00 | | 234 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 718.00 | 124 718.00 | | 124 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 209.00 | 188 209.00 | | 188 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 017.00 | 2 770 017.00 | | 2 770 017.00 |
VW T.V.A. | 648 596.00 | 648 596.00 | | 648 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 294.00 | 2 067 294.00 | | 2 067 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | 245.00 | | 248.00 |