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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 8 533.00 | 221.00 | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 |
AP Constructions | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 5 260.00 | 229.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 320.00 | 142 687.00 | 4 633.00 | 147 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 573.00 | 8 647.00 | 18 926.00 | 27 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 521.00 | 227 512.00 | 1 198 009.00 | 1 425 521.00 |
BT Marchandises | 276 597.00 | 6 089.00 | 270 507.00 | 276 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 123.00 | | 208 123.00 | 208 123.00 |
BZ Autres créances | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CF Disponibilités | 230 983.00 | | 230 983.00 | 230 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 946.00 | 6 089.00 | 801 856.00 | 807 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 467.00 | 233 601.00 | 1 999 866.00 | 2 233 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 819.00 | 235 455.00 | | 360 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 058.00 | 125 364.00 | | 211 058.00 |
DL TOTAL (I) | 582 877.00 | 371 819.00 | | 582 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 849.00 | 482 091.00 | | 424 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 747.00 | 696 801.00 | | 674 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 831.00 | 191 748.00 | | 229 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 019.00 | 67 838.00 | | 78 019.00 |
EA Autres dettes | 9 543.00 | 10 000.00 | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 989.00 | 1 448 477.00 | | 1 416 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 866.00 | 1 820 296.00 | | 1 999 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 425.00 | 1 024 253.00 | | 1 033 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 521.00 | | | 1 425 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 754.00 | | | 1 182 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 194.00 | | | 215 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 690.00 | 3 175.00 | | 215 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 598.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 755.00 | 2 577.00 | | 207 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 605.00 | 42.00 | | 8 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 140.00 | 6 089.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 745.00 | 6 131.00 | 5 140.00 | 13 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 745.00 | 6 131.00 | 5 140.00 | 13 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 089.00 | 5 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 831.00 | 229 831.00 | | 229 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 208 123.00 | 208 123.00 | | 208 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 224.00 | 40 660.00 | 169 727.00 | 424 224.00 |
VI Groupe et associés | 674 747.00 | 674 747.00 | | 674 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 940.00 | 300 367.00 | 27 573.00 | 327 940.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 989.00 | 1 033 425.00 | 169 727.00 | 1 416 989.00 |