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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649.00 | 2 565.00 | 84.00 | 2 649.00 |
BT Marchandises | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 984.00 | 2 565.00 | 107 418.00 | 109 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 978.00 | 38 491.00 | | 41 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | 3 486.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 51 405.00 | 50 365.00 | | 51 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 800.00 | 35 018.00 | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 13 629.00 | | 11 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858.00 | 6 014.00 | | 6 858.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 194.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 013.00 | 54 856.00 | | 56 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 418.00 | 105 222.00 | | 107 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 788.00 | | 160 788.00 | 160 788.00 |
FG Production vendue services | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 973.00 | | 199 973.00 | 199 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 204.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 204.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -204.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | -681.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 974.00 | 211 732.00 | | 199 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 934.00 | 208 245.00 | | 198 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | 3 486.00 | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738.00 | | | 738.00 |
ST Autres comptes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 367.00 | | | 43 367.00 |