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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 268.00 | 122 689.00 | 35 580.00 | 158 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 528.00 | 81 102.00 | 9 426.00 | 90 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 039.00 | 203 791.00 | 45 249.00 | 249 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BN En cours de production de biens | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 660.00 | 280.00 | 7 380.00 | 7 660.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 248.00 | 280.00 | 21 968.00 | 22 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 288.00 | 204 071.00 | 67 217.00 | 271 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 009.00 | 18 105.00 | | 26 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 369.00 | 7 903.00 | | -4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 27 140.00 | 31 509.00 | | 27 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 963.00 | 38 444.00 | | 15 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | 10 603.00 | | 7 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 3 451.00 | | 7 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178.00 | 3 582.00 | | 6 178.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 142.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 077.00 | 57 722.00 | | 40 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 217.00 | 89 231.00 | | 67 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 636.00 | 41 768.00 | | 36 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FG Production vendue services | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
FM Production stockée | | | 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 320.00 | 19 524.00 | | 21 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 15.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 15.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -15.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 715.00 | 178 120.00 | | 170 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 083.00 | 170 217.00 | | 175 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 369.00 | 7 903.00 | | -4 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 242.00 | 1 874.00 | | 11 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 172.00 | | 1 867.00 | 247 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 996.00 | | 1 800.00 | 246 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 67.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 897.00 | 17 894.00 | | 185 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 897.00 | 17 894.00 | | 185 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 280.00 | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 280.00 | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 280.00 | 210.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 963.00 | 12 522.00 | 3 441.00 | 15 963.00 |
VI Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 577.00 | 35 136.00 | 3 441.00 | 38 577.00 |