| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 733.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 492 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 283 992.00 | |
BZ Autres créances | | | 489 336.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 858 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 653 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 146 437.00 | |
CU Autres participations | | | 2 471 421.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 300.00 | 568 300.00 | | 554 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
DG Autres réserves | 4 015 663.00 | 1 616 262.00 | | 4 015 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81.00 | 2 465 901.00 | | -81.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 232.00 | 4 765 813.00 | | 4 685 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 498.00 | 184 172.00 | | 93 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 328.00 | 296 694.00 | | 133 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | 111 483.00 | | 84 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 956.00 | 252 098.00 | | 147 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 338.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 206.00 | 845 786.00 | | 461 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 437.00 | 5 611 599.00 | | 5 146 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 632 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | 3 179 843.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 3 179 843.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | 12 850.00 | | 8 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 617 368.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 590.00 | 630 218.00 | | 9 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 783.00 | 2 549 626.00 | | -8 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 80 477.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 025.00 | 3 821 856.00 | | 637 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 106.00 | 1 355 955.00 | | 637 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81.00 | 2 465 901.00 | | -81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 371.00 | | 2 487.00 | 2 559 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 2 488 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 2 559 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | 7 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 63 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | 1 495.00 | 7 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 169.00 | | 992.00 | 63 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 517.00 | | | 2 488 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 260.00 | 9 063.00 | 1 389.00 | 59 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | 231.00 | 1 289.00 | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 043.00 | 8 832.00 | 100.00 | 52 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
UX Autres créances clients | 283 992.00 | 283 992.00 | | 283 992.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VC Groupe et associés | 469 529.00 | 150 000.00 | 319 529.00 | 469 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VI Groupe et associés | 133 327.00 | 123 813.00 | 9 513.00 | 133 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 639.00 | 476 110.00 | 336 528.00 | 812 639.00 |
VW T.V.A. | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 205.00 | 451 691.00 | 9 513.00 | 461 205.00 |