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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 1 114.00 | 1 017.00 | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 925.00 | 81 400.00 | 66 526.00 | 147 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 995.00 | 82 514.00 | 252 481.00 | 334 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 104.00 | | 178 104.00 | 178 104.00 |
BZ Autres créances | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CF Disponibilités | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 336.00 | | 331 336.00 | 331 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 330.00 | 82 514.00 | 583 817.00 | 666 330.00 |
CU Autres participations | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 407.00 | 75 619.00 | | 76 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 186.00 | 788.00 | | 9 186.00 |
DL TOTAL (I) | 102 093.00 | 92 907.00 | | 102 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 135.00 | 105 345.00 | | 74 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 7 342.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 14 599.00 | | 17 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 203.00 | 220 551.00 | | 216 203.00 |
EA Autres dettes | 158 500.00 | 106 192.00 | | 158 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 724.00 | 494 296.00 | | 481 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 817.00 | 587 203.00 | | 583 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 823.00 | | 682 823.00 | 682 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 823.00 | | 682 823.00 | 682 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 510.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | 69.00 | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 12 432.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 220.00 | -3 132.00 | | -4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 2 598.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 416.00 | 710 400.00 | | 698 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 230.00 | 709 612.00 | | 689 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 186.00 | 788.00 | | 9 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 996.00 | | 13 099.00 | 321 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 334 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 970.00 | | | 174 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 977.00 | | 13 080.00 | 136 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 19.00 | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 004.00 | 22 510.00 | | 60 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | 22 510.00 | | 60 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 178 104.00 | | | 178 104.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 135.00 | 26 087.00 | 48 048.00 | 74 135.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 952.00 | 207 167.00 | 5 785.00 | 212 952.00 |
VW T.V.A. | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 724.00 | 433 676.00 | 48 048.00 | 481 724.00 |