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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BZ Autres créances | 258 483.00 | | 258 483.00 | 258 483.00 |
CF Disponibilités | 298 579.00 | | 298 579.00 | 298 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 062.00 | | 557 062.00 | 557 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 197.00 | | 567 197.00 | 567 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 609.00 | 108 956.00 | | 131 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 912.00 | 22 653.00 | | 374 912.00 |
DL TOTAL (I) | 535 271.00 | 160 359.00 | | 535 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 885.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 927.00 | 3 025.00 | | 31 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 197.00 | 163 384.00 | | 567 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 927.00 | 3 025.00 | | 31 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 849.00 | 3 998.00 | | 32 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 336.00 | 29 940.00 | | 412 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 425.00 | 7 287.00 | | 37 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 911.00 | 22 652.00 | | 374 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 490.00 | | 135.00 | 11 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 10 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | 135.00 | 11 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | 28 853.00 | | 28 863.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 001.00 | 257 001.00 | | 257 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 483.00 | 258 483.00 | | 258 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |