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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 854.00 | | 247 854.00 | 247 854.00 |
AP Constructions | 7 355 094.00 | 830 355.00 | 6 524 739.00 | 7 355 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 602 949.00 | 830 355.00 | 6 772 593.00 | 7 602 949.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
BZ Autres créances | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
CF Disponibilités | 334 354.00 | | 334 354.00 | 334 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 767.00 | | 547 767.00 | 547 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 716.00 | 830 355.00 | 7 320 360.00 | 8 150 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
DH Report à nouveau | -18 237.00 | | | -18 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 068.00 | -18 237.00 | | -23 068.00 |
DL TOTAL (I) | 80 451.00 | 103 519.00 | | 80 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 139.00 | 741 650.00 | | 679 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431 423.00 | 5 795 730.00 | | 6 431 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 1 005 351.00 | | 118 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | 20.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 910.00 | 7 542 752.00 | | 7 239 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 360.00 | 7 646 271.00 | | 7 320 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 431 423.00 | | | 6 431 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575 483.00 | | 47 643.00 | 7 575 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 177.00 | 7 602 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 177.00 | 7 602 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575 483.00 | | 47 643.00 | 7 575 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 216.00 | 400 166.00 | 27.00 | 430 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 216.00 | 400 166.00 | 27.00 | 430 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
UX Autres créances clients | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
VB T. V. A. | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VC Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 139.00 | 63 237.00 | 262 041.00 | 679 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 408 923.00 | 6 408 923.00 | | 6 408 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 013.00 | 212 013.00 | | 212 013.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 910.00 | 6 624 008.00 | 262 041.00 | 7 239 910.00 |