| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 836.00 | 48 573.00 | 32 264.00 | 80 836.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 941.00 | 48 573.00 | 37 369.00 | 85 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 776.00 | 450.00 | 23 326.00 | 23 776.00 |
072 Créances – Autres | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
084 Disponibilités | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 423.00 | 450.00 | 74 973.00 | 75 423.00 |
110 Total général Actif | 161 364.00 | 49 023.00 | 112 341.00 | 161 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
252 Charges sociales | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 718.00 | | | 250 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
294 Charges financières | 966.00 | | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 862.00 | | | -6 862.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 087.00 | | | 23 087.00 |