| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 532.00 | 1 221.00 | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 875.00 | 14 979.00 | 6 896.00 | 21 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 238.00 | 16 073.00 | 8 166.00 | 24 238.00 |
BT Marchandises | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 778.00 | 3 728.00 | 179 050.00 | 182 778.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CF Disponibilités | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 943.00 | 3 728.00 | 256 215.00 | 259 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 181.00 | 19 801.00 | 264 381.00 | 284 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 262.00 | 25 523.00 | | 34 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 371.00 | 8 739.00 | | 11 371.00 |
DL TOTAL (I) | 54 433.00 | 43 062.00 | | 54 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 741.00 | 8 745.00 | | 6 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 792.00 | 114 870.00 | | 127 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 749.00 | 62 585.00 | | 74 749.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 405.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 948.00 | 188 907.00 | | 209 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 381.00 | 231 969.00 | | 264 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 186.00 | | 571 186.00 | 571 186.00 |
FG Production vendue services | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 967.00 | | 574 967.00 | 574 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 116.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | 116.00 | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 2 383.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 2 383.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -2 267.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 391.00 | 479 926.00 | | 581 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 021.00 | 471 187.00 | | 570 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 371.00 | 8 739.00 | | 11 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 513.00 | | 8 520.00 | 18 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 796.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 2 796.00 | 24 238.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | 23 628.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 107.00 | | 8 520.00 | 15 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 065.00 | 3 008.00 | | 13 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 3 008.00 | | 12 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 175 345.00 | 175 345.00 | | 175 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 741.00 | 5 027.00 | 1 714.00 | 6 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 240.00 | 199 191.00 | 49.00 | 199 240.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 948.00 | 208 234.00 | 1 714.00 | 209 948.00 |