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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 2 626.00 | 384.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 534.00 | 13 505.00 | 2 030.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 859.00 | 16 131.00 | 126 728.00 | 142 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 542.00 | 33 031.00 | 173 511.00 | 206 542.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CF Disponibilités | 162 246.00 | | 162 246.00 | 162 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 605.00 | 33 031.00 | 377 574.00 | 410 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 464.00 | 49 162.00 | 504 302.00 | 553 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 644.00 | | | 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 843.00 | | | 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 607.00 | | | -127 607.00 |
DL TOTAL (I) | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
EA Autres dettes | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 222.00 | | | 383 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 302.00 | | | 504 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 249.00 | 2 019.00 | 1 137.00 | 15 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 249.00 | 2 019.00 | 1 137.00 | 15 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 030.00 | 233 030.00 | 150 000.00 | 383 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 962.00 | 962.00 | 150 000.00 | 150 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 637.00 | 202 172.00 | 43 465.00 | 245 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 952.00 | 202 172.00 | 47 780.00 | 249 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 030.00 | 233 030.00 | 150 000.00 | 383 030.00 |