| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 16 875.00 | 8 125.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 655.00 | 81 248.00 | 2 407.00 | 83 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 200.00 | 135 503.00 | 54 696.00 | 190 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 618.00 | 135 503.00 | 96 115.00 | 231 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
DH Report à nouveau | -62 914.00 | -60 560.00 | | -62 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | -2 354.00 | | 11 768.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | 3 500.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 63 300.00 | 51 282.00 | | 63 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050.00 | 25 326.00 | | 5 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 294.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 24 154.00 | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 385.00 | 10 979.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 814.00 | 60 753.00 | | 32 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 115.00 | 112 035.00 | | 96 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 814.00 | 55 703.00 | | 32 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 590.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 248.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | 250.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 498.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -420.00 | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 019.00 | 218 702.00 | | 280 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 251.00 | 221 057.00 | | 268 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 768.00 | -2 354.00 | | 11 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 949.00 | | 1 589.00 | 193 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 190 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 149 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 086.00 | | 1 588.00 | 153 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 1.00 | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 774.00 | 2 579.00 | 4 850.00 | 137 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 074.00 | 2 579.00 | 4 850.00 | 137 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 500.00 | 250.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 250.00 | | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |