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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 391 879.00 | 10 000.00 | 381 879.00 | 391 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BZ Autres créances | 103 246.00 | 7 761.00 | 95 485.00 | 103 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 163.00 | 7 761.00 | 148 402.00 | 156 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 042.00 | 17 761.00 | 530 281.00 | 548 042.00 |
CU Autres participations | 391 879.00 | 10 000.00 | 381 879.00 | 391 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | 5 724.00 | | 6 571.00 |
DG Autres réserves | 124 849.00 | 108 746.00 | | 124 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 426.00 | 16 951.00 | | -12 426.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 453 872.00 | 466 298.00 | | 453 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 823.00 | 64 510.00 | | 47 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 2 908.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 4 475.00 | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | 18 097.00 | 3 271.00 | | 18 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 857.00 | 1 950.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 408.00 | 77 113.00 | | 76 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 281.00 | 543 411.00 | | 530 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 408.00 | 77 113.00 | | 76 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 2 991.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 834.00 | 82 651.00 | | 68 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 260.00 | 65 701.00 | | 81 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 426.00 | 16 951.00 | | -12 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 879.00 | | | 391 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 879.00 | | | 391 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VC Groupe et associés | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VI Groupe et associés | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |