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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 520.00 | 46 263.00 | 8 257.00 | 54 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 787.00 | 33 952.00 | 13 835.00 | 47 787.00 |
AP Constructions | 1 323 113.00 | 1 275 823.00 | 47 290.00 | 1 323 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 969.00 | 1 131 270.00 | 98 699.00 | 1 229 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 065.00 | 775 516.00 | 339 549.00 | 1 115 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 783.00 | 3 262 824.00 | 561 959.00 | 3 824 783.00 |
BT Marchandises | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BZ Autres créances | 1 569 680.00 | | 1 569 680.00 | 1 569 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
CF Disponibilités | 965 520.00 | | 965 520.00 | 965 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 631.00 | | 2 814 631.00 | 2 814 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 414.00 | 3 262 824.00 | 3 376 591.00 | 6 639 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 910.00 | 216 910.00 | | 216 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
DH Report à nouveau | 948 512.00 | 1 387 626.00 | | 948 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 991.00 | -439 114.00 | | -411 991.00 |
DL TOTAL (I) | 934 888.00 | 1 346 879.00 | | 934 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 847.00 | 127 753.00 | | 75 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 686.00 | 370 820.00 | | 770 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 258.00 | 882 185.00 | | 1 369 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 171.00 | 161 682.00 | | 206 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 6 966.00 | | 6 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 788.00 | 5 445.00 | | 12 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 703.00 | 1 566 851.00 | | 2 441 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 591.00 | 2 913 730.00 | | 3 376 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 179.00 | | 233 179.00 | 233 179.00 |
FG Production vendue services | 565 256.00 | | 565 256.00 | 565 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 435.00 | | 798 435.00 | 798 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 40 397.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 40 397.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 4 444.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 792.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 170.00 | 5 236.00 | | 9 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 924.00 | 35 161.00 | | -8 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 839.00 | 1 869 274.00 | | 1 305 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 831.00 | 2 308 388.00 | | 1 717 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 991.00 | -439 114.00 | | -411 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 028.00 | 225 275.00 | 255 479.00 | 3 293 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 642.00 | 6 863.00 | 6 290.00 | 79 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 386.00 | 218 412.00 | 249 189.00 | 3 213 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 686.00 | 770 686.00 | | 770 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 258.00 | 1 369 258.00 | | 1 369 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 171.00 | 206 171.00 | | 206 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 847.00 | 24 648.00 | 51 199.00 | 75 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707 576.00 | 1 107 576.00 | 600 000.00 | 1 707 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 905.00 | 1 107 576.00 | 654 329.00 | 1 761 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 703.00 | 2 390 504.00 | 51 199.00 | 2 441 703.00 |