| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 698.00 | 71 201.00 | 124 496.00 | 195 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 935.00 | 65 584.00 | 98 352.00 | 163 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 090.00 | 136 785.00 | 298 305.00 | 435 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CF Disponibilités | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 603.00 | | 137 603.00 | 137 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 693.00 | 136 785.00 | 435 908.00 | 572 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DH Report à nouveau | -20 737.00 | | | -20 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
DL TOTAL (I) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 104.00 | | | 172 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 241.00 | | | 408 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 908.00 | | | 435 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 961.00 | | | 292 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 419.00 | | 9 227.00 | 444 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 557.00 | 435 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 557.00 | 359 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 991.00 | | 9 198.00 | 368 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 29.00 | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 510.00 | 47 464.00 | 9 190.00 | 98 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 510.00 | 47 464.00 | 9 190.00 | 98 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 104.00 | 56 823.00 | 115 280.00 | 172 104.00 |
VI Groupe et associés | 158 038.00 | 158 038.00 | | 158 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736.00 | 13 599.00 | 137.00 | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 241.00 | 292 961.00 | 115 280.00 | 408 241.00 |