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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 925.00 | 29 994.00 | 2 931.00 | 32 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 930.00 | 50 964.00 | 15 966.00 | 66 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 064.00 | 221 720.00 | 162 343.00 | 384 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 581.00 | 302 679.00 | 198 902.00 | 501 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 519.00 | 1 200.00 | 494 319.00 | 495 519.00 |
BZ Autres créances | 118 628.00 | | 118 628.00 | 118 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 718 372.00 | | 718 372.00 | 718 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 981.00 | 1 200.00 | 1 374 781.00 | 1 375 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 562.00 | 303 879.00 | 1 573 683.00 | 1 877 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 666 173.00 | 661 581.00 | | 666 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 790.00 | 44 592.00 | | 17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 688 763.00 | 710 973.00 | | 688 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 314.00 | 597 840.00 | | 356 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 2 996.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 483.00 | 62 967.00 | | 82 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 974.00 | 338 655.00 | | 374 974.00 |
EA Autres dettes | 68 162.00 | 228 000.00 | | 68 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 920.00 | 1 230 458.00 | | 884 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 683.00 | 1 941 431.00 | | 1 573 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 499.00 | 1 024 144.00 | | 642 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 315 117.00 | | 2 315 117.00 | 2 315 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 117.00 | | 2 315 117.00 | 2 315 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 767.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | 390.00 | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 1.00 | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600.00 | 14 500.00 | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 983.00 | 14 501.00 | | 32 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 154.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 674.00 | 6 861.00 | | 26 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 225.00 | 7 015.00 | | 27 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 757.00 | 7 486.00 | | 5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253.00 | 15 406.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 130.00 | 2 487 111.00 | | 2 352 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 340.00 | 2 442 519.00 | | 2 334 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 790.00 | 44 592.00 | | 17 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 116.00 | 26 923.00 | | 16 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 957.00 | | 19 879.00 | 521 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 255.00 | 501 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 255.00 | 450 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 825.00 | | 4 100.00 | 28 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 470.00 | | 15 779.00 | 475 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 492.00 | 69 767.00 | 13 581.00 | 246 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 825.00 | 1 169.00 | | 28 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 667.00 | 68 598.00 | 13 581.00 | 217 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 237.00 | 151 237.00 | | 151 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 494 083.00 | 494 083.00 | | 494 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VC Groupe et associés | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 314.00 | 113 893.00 | 242 421.00 | 356 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 039.00 | 653 942.00 | 19 097.00 | 673 039.00 |
VW T.V.A. | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 920.00 | 642 499.00 | 242 421.00 | 884 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 413.00 | 19 067.00 | | 20 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 001.00 | 33 899.00 | | 33 001.00 |
ST Autres comptes | 261 662.00 | 225 587.00 | | 261 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 278.00 | 127 515.00 | | 139 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 115.00 | 33 767.00 | | 16 115.00 |
YT Sous‐traitance | 93 568.00 | 129 550.00 | | 93 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 354.00 | 112 106.00 | | 105 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 326.00 | 3 649.00 | | 5 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 739.00 | 22 716.00 | | 25 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 139.00 | 477 677.00 | | 467 139.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 863.00 | 628 658.00 | | 632 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |