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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 802.00 | 288.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 4 482.00 | 5 531.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 236.00 | 10 417.00 | 5 819.00 | 16 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 898.00 | 13 008.00 | 101 891.00 | 114 898.00 |
BZ Autres créances | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CF Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 547.00 | 13 008.00 | 137 539.00 | 150 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 783.00 | 23 425.00 | 143 358.00 | 166 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
DH Report à nouveau | -444 282.00 | -449 678.00 | | -444 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 5 396.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | -429 090.00 | -430 090.00 | | -429 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 186.00 | 475 597.00 | | 405 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 841.00 | 99 737.00 | | 130 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 072.00 | 40 695.00 | | 31 072.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 448.00 | 621 379.00 | | 572 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 358.00 | 191 289.00 | | 143 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 448.00 | 621 379.00 | | 572 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 430.00 | 194 144.00 | | 228 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 430.00 | 188 748.00 | | 227 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | 5 396.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 074.00 | | 5 162.00 | 11 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | | 5 162.00 | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 401.00 | 1 016.00 | | 9 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 1 016.00 | | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 186.00 | 405 186.00 | | 405 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
VB T. V. A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 448.00 | 572 448.00 | | 572 448.00 |