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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 15 494.00 | 1 531.00 | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 994.00 | 36 266.00 | 8 728.00 | 44 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 034.00 | 51 760.00 | 10 274.00 | 62 034.00 |
BT Marchandises | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 693.00 | 713.00 | 54 980.00 | 55 693.00 |
BZ Autres créances | 127 521.00 | | 127 521.00 | 127 521.00 |
CF Disponibilités | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 328.00 | 713.00 | 420 614.00 | 421 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 361.00 | 52 473.00 | 430 888.00 | 483 361.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 000.00 | 86 996.00 | | 107 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | 20 004.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 146 236.00 | 145 062.00 | | 146 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669.00 | 13 729.00 | | 4 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 362.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 151.00 | 174 877.00 | | 175 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 334.00 | 38 585.00 | | 70 334.00 |
EA Autres dettes | 33 876.00 | 29 489.00 | | 33 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 652.00 | 257 041.00 | | 284 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 888.00 | 402 103.00 | | 430 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 652.00 | 257 041.00 | | 284 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 475.00 | | 305 475.00 | 305 475.00 |
FG Production vendue services | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 890.00 | | 313 890.00 | 313 890.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 867.00 | 3 374.00 | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | 3 374.00 | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 393.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 547.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | 2 827.00 | | 5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 1 399.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 262.00 | 357 732.00 | | 321 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 088.00 | 337 727.00 | | 320 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174.00 | 20 004.00 | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 173.00 | | 6 714.00 | 63 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 62 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 853.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | 5 905.00 | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | | 809.00 | 61 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 137.00 | 5 114.00 | 491.00 | 47 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 646.00 | 5 114.00 | | 46 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 151.00 | 175 151.00 | | 175 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
UX Autres créances clients | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 492.00 | 185 492.00 | | 185 492.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 652.00 | 284 652.00 | | 284 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 4 105.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 766.00 | 5 060.00 | | 4 766.00 |
ST Autres comptes | 32 138.00 | 27 370.00 | | 32 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 087.00 | 9 208.00 | | 9 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | 5 100.00 | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 074.00 | 15 626.00 | | 19 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 270.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 525.00 | 41 638.00 | | 54 525.00 |