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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CF Disponibilités | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 349.00 | | 187 349.00 | 187 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 817.00 | 468.00 | 187 349.00 | 187 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 679.00 | 79 452.00 | | 145 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995.00 | 66 227.00 | | -995.00 |
DL TOTAL (I) | 145 784.00 | 146 779.00 | | 145 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 49.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 19 338.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 220.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513.00 | 57 356.00 | | 34 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 565.00 | 81 964.00 | | 41 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 349.00 | 228 743.00 | | 187 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 565.00 | 81 964.00 | | 41 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 232.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 232.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -232.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 29 124.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 000.00 | 453 362.00 | | 392 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 995.00 | 387 135.00 | | 392 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995.00 | 66 227.00 | | -995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468.00 | | | 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |