| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 588.00 | 4 844.00 | 17 743.00 | 22 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 935.00 | 20 174.00 | 12 761.00 | 32 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 412.00 | 25 018.00 | 64 395.00 | 89 412.00 |
BT Marchandises | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 275.00 | | 534 275.00 | 534 275.00 |
BZ Autres créances | 1 845 684.00 | 35 500.00 | 1 810 184.00 | 1 845 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 207 595.00 | | 207 595.00 | 207 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 063.00 | 35 500.00 | 2 601 563.00 | 2 637 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 476.00 | 60 518.00 | 2 665 958.00 | 2 726 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 800.00 | 611 800.00 | | 611 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 323.00 | -550.00 | | 4 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 323.00 | 4 873.00 | | -221 323.00 |
DL TOTAL (I) | 394 800.00 | 616 123.00 | | 394 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 179.00 | 460 797.00 | | 537 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 535.00 | 587 727.00 | | 953 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 191.00 | 505 320.00 | | 745 191.00 |
EA Autres dettes | 35 146.00 | 13 622.00 | | 35 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 158.00 | 1 567 573.00 | | 2 271 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 958.00 | 2 183 696.00 | | 2 665 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 148.00 | 1 207 154.00 | | 1 758 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
FG Production vendue services | 604 968.00 | | 604 968.00 | 604 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 258.00 | | 640 258.00 | 640 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 393 235.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 764.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230 016.00 | 2 042 749.00 | | 1 230 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 016.00 | 2 042 749.00 | | 1 230 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 5 362.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 5 362.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228 939.00 | 2 037 387.00 | | 1 228 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 424.00 | 3 688 844.00 | | 3 051 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 747.00 | 3 683 971.00 | | 3 272 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 323.00 | 4 873.00 | | -221 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 235.00 | | 38 787.00 | 53 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 33 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 89 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 085.00 | | 10 850.00 | 22 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 150.00 | | 5 350.00 | 31 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 813.00 | 12 205.00 | | 12 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 813.00 | 7 361.00 | | 12 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 169.00 | 24 169.00 | 400 000.00 | 424 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 535.00 | 953 535.00 | | 953 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 694.00 | 230 694.00 | | 230 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 814.00 | 267 814.00 | | 267 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
UX Autres créances clients | 534 275.00 | 534 275.00 | | 534 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VB T. V. A. | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VP Divers | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 591.00 | 165 591.00 | | 165 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 986.00 | 1 605 986.00 | | 1 605 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 918.00 | 2 382 028.00 | 33 890.00 | 2 415 918.00 |
VW T.V.A. | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 158.00 | 1 758 148.00 | 513 010.00 | 2 271 158.00 |