| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 2 057.00 | 1.00 | 2 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 290 498.00 | 2 057.00 | 81 288 441.00 | 81 290 498.00 |
BZ Autres créances | 3 743 366.00 | | 3 743 366.00 | 3 743 366.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 859.00 | | 3 743 859.00 | 3 743 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 034 356.00 | 2 057.00 | 85 032 299.00 | 85 034 356.00 |
CU Autres participations | 81 288 440.00 | | 81 288 440.00 | 81 288 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 993 360.00 | 35 993 360.00 | | 35 993 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 543 632.00 | 9 543 632.00 | | 9 543 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
DH Report à nouveau | -3 901 625.00 | -3 695 695.00 | | -3 901 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 772 330.00 | -205 930.00 | | 9 772 330.00 |
DL TOTAL (I) | 51 457 033.00 | 41 684 703.00 | | 51 457 033.00 |
DP Provisions pour risques | 157 279.00 | 57 279.00 | | 157 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 336.00 | 51 519.00 | | 58 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 615.00 | 108 798.00 | | 215 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 215.00 | 27 692.00 | | 85 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 417.00 | 131 535.00 | | 1 526 417.00 |
EA Autres dettes | 31 711 775.00 | 31 454 867.00 | | 31 711 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 359 651.00 | 31 650 337.00 | | 33 359 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 032 299.00 | 73 443 838.00 | | 85 032 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 328 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 322 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 045 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 24.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 24.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 817.00 | 63 314.00 | | 106 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 819.00 | 63 346.00 | | 106 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 004.00 | -63 322.00 | | -106 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 375.00 | -491 885.00 | | -54 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 323 632.00 | 1 560.00 | | 10 323 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 302.00 | 207 490.00 | | 551 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 772 330.00 | -205 930.00 | | 9 772 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 296 389.00 | | | 81 296 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 891.00 | 81 288 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 891.00 | 81 290 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 294 331.00 | | | 81 294 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | | 1.00 | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | 1.00 | 2 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 798.00 | 106 817.00 | | 108 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 328 000.00 | | 10 328 000.00 | 10 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 436 798.00 | 106 817.00 | 10 328 000.00 | 10 436 798.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 328 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472 763.00 | 1 472 763.00 | | 1 472 763.00 |
VC Groupe et associés | 3 743 366.00 | 3 743 366.00 | | 3 743 366.00 |
VI Groupe et associés | 31 711 775.00 | 31 711 775.00 | | 31 711 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 366.00 | 3 743 366.00 | | 3 743 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 323 407.00 | 33 323 407.00 | | 33 323 407.00 |