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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
AP Constructions | 7 380.00 | 1 773.00 | 5 607.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 290.00 | 4 543.00 | 1 747.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 705.00 | 6 316.00 | 9 389.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 478.00 | 6 316.00 | 23 162.00 | 29 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 19 931.00 | 38 094.00 | | 19 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 322.00 | -18 163.00 | | -8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 16 559.00 | 24 881.00 | | 16 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 385.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 603.00 | 7 833.00 | | 6 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 162.00 | 32 714.00 | | 23 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838.00 | 11 648.00 | | 8 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 160.00 | 29 811.00 | | 17 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 322.00 | -18 163.00 | | -8 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 771.00 | | 934.00 | 14 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | | 934.00 | 12 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 522.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 522.00 | | 5 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VI Groupe et associés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |