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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 355.00 | 8 399.00 | 6 956.00 | 15 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 046.00 | 23 112.00 | 3 934.00 | 27 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 442.00 | 91 977.00 | 65 465.00 | 157 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 594.00 | 145 939.00 | 85 655.00 | 231 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 763.00 | 25 000.00 | 225 763.00 | 250 763.00 |
BZ Autres créances | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
CF Disponibilités | 262 328.00 | | 262 328.00 | 262 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 173.00 | 25 000.00 | 614 173.00 | 639 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 767.00 | 170 939.00 | 699 828.00 | 870 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 928.00 | 377 928.00 | | 377 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 371 158.00 | 2 371 158.00 | | 2 371 158.00 |
DH Report à nouveau | -4 057 832.00 | -3 629 552.00 | | -4 057 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 738.00 | -428 280.00 | | 117 738.00 |
DL TOTAL (I) | -1 191 009.00 | -1 308 747.00 | | -1 191 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 770 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 142.00 | 137 619.00 | | 18 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 008.00 | 817 129.00 | | 1 688 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 166.00 | 156 304.00 | | 55 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 162.00 | 111 125.00 | | 124 162.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 979.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 837.00 | 1 997 157.00 | | 1 890 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 828.00 | 688 410.00 | | 699 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 837.00 | 1 993 157.00 | | 1 886 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 142.00 | 137 619.00 | | 18 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 032 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | 239 942.00 | | 4 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | 239 942.00 | | 4 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | 85 867.00 | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 582.00 | 2 069 272.00 | | 1 443 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 844.00 | 2 497 552.00 | | 1 325 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 738.00 | -428 280.00 | | 117 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 923.00 | | 4 672.00 | 226 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 044.00 | | 4 672.00 | 181 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 391.00 | 4 598.00 | | 30 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | 1 364.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 879.00 | 3 234.00 | | 19 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 366.00 | 1 689 366.00 | | 1 689 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 250 763.00 | 225 763.00 | 25 000.00 | 250 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 588.00 | 509 288.00 | 34 300.00 | 543 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 837.00 | 1 886 837.00 | | 1 886 837.00 |