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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 002.00 | 56 120.00 | 2 882.00 | 59 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 417.00 | 56 335.00 | 4 082.00 | 60 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 492.00 | 49.00 | 13 443.00 | 13 492.00 |
072 Créances – Autres | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
084 Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 535.00 | 49.00 | 35 486.00 | 35 535.00 |
110 Total général Actif | 95 952.00 | 56 384.00 | 39 568.00 | 95 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 545.00 | 74 301.00 | | 81 545.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 405.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 878.00 | 74 707.00 | | 81 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28 321.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 985.00 | 2 282.00 | | 32 985.00 |
242 Autres charges externes. | 15 000.00 | 10 539.00 | | 15 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 661.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 832.00 | 16 371.00 | | 20 832.00 |
252 Charges sociales | 7 795.00 | 8 910.00 | | 7 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 614.00 | 1 730.00 | | 4 614.00 |
256 Dotations aux provisions | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 42.00 | 887.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 965.00 | 69 940.00 | | 81 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87.00 | 4 766.00 | | -87.00 |
290 Produits exceptionnels | 878.00 | | | 878.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 1 263.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578.00 | 3 503.00 | | 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 191.00 | | | 191.00 |