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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 658.00 | 9 291.00 | 367.00 | 9 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 158.00 | 10 491.00 | 31 667.00 | 42 158.00 |
060 Stock marchandises | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
110 Total général Actif | 55 387.00 | 10 491.00 | 44 896.00 | 55 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 404.00 | 38 472.00 | | 18 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | 153.00 | | 24.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 549.00 | 38 625.00 | | 27 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 252.00 | 14 647.00 | | 10 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 252.00 | 2 351.00 | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 4 596.00 | 4 011.00 | | 4 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 534.00 | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 3 566.00 | 4 117.00 | | 3 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 461.00 | | 172.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 790.00 | 34 531.00 | | 28 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 241.00 | 4 094.00 | | -1 241.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 152.00 | 4 095.00 | | -1 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 783.00 | | | 2 783.00 |