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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 879.00 | | 771 879.00 | 771 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 147.00 | 332 006.00 | 29 141.00 | 361 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 240.00 | 343 466.00 | 827 773.00 | 1 171 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BT Marchandises | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BZ Autres créances | 133 117.00 | | 133 117.00 | 133 117.00 |
CF Disponibilités | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 883.00 | | 265 883.00 | 265 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 123.00 | 343 466.00 | 1 093 656.00 | 1 437 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578 462.00 | | | 578 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874.00 | | | -874.00 |
DL TOTAL (I) | 588 588.00 | | | 588 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 168.00 | | | 317 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 068.00 | | | 505 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 656.00 | | | 1 093 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 325.00 | | | 421 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
FG Production vendue services | 436 854.00 | | 436 854.00 | 436 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 777.00 | | 515 777.00 | 515 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | -39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 128.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 987.00 | | | -8 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 151.00 | | | 589 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 025.00 | | | 590 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874.00 | | | -874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 970.00 | | 6 270.00 | 1 164 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 879.00 | | | 771 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 824.00 | | 5 783.00 | 366 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 267.00 | | 486.00 | 26 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 338.00 | 17 128.00 | | 326 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 338.00 | 17 128.00 | | 326 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
UX Autres créances clients | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 161.00 | 16 418.00 | 83 743.00 | 100 161.00 |
VI Groupe et associés | 317 168.00 | 317 168.00 | | 317 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 923.00 | 152 169.00 | 26 754.00 | 178 923.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 068.00 | 421 325.00 | 83 743.00 | 505 068.00 |