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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 870.00 | 181 720.00 | 61 150.00 | 242 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 876.00 | 200 399.00 | 75 477.00 | 275 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 216.00 | | 163 216.00 | 163 216.00 |
BZ Autres créances | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 038.00 | | 342 038.00 | 342 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 914.00 | 200 399.00 | 417 515.00 | 617 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
DH Report à nouveau | 92 067.00 | 101 360.00 | | 92 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | -9 293.00 | | 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 523.00 | 30 496.00 | | 21 523.00 |
DL TOTAL (I) | 153 709.00 | 162 188.00 | | 153 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 253.00 | 11 253.00 | | 21 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 253.00 | 11 253.00 | | 21 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 5 017.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 699.00 | 236 458.00 | | 38 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 339.00 | 78 102.00 | | 70 339.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 553.00 | 319 577.00 | | 242 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 515.00 | 493 018.00 | | 417 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 860.00 | | 14 015.00 | 261 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 368.00 | | 11 180.00 | 250 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492.00 | | 2 835.00 | 11 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 356.00 | 21 044.00 | | 179 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 356.00 | 21 044.00 | | 179 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 253.00 | 10 000.00 | | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 163 216.00 | 163 216.00 | | 163 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VP Divers | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 659.00 | 306 332.00 | 14 327.00 | 320 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 553.00 | 242 553.00 | | 242 553.00 |