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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 095.00 | 255.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 2 446.00 | 837.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 607.00 | 9 165.00 | 1 442.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 240.00 | 14 706.00 | 2 534.00 | 17 240.00 |
BT Marchandises | 129 262.00 | 13 436.00 | 115 826.00 | 129 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 274.00 | 13 436.00 | 176 838.00 | 190 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 514.00 | 28 142.00 | 179 372.00 | 207 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 809.00 | 34 474.00 | | 42 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 8 336.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 56 418.00 | 53 809.00 | | 56 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 995.00 | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 600.00 | 68 152.00 | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 494.00 | 27 005.00 | | 45 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 472.00 | 34 969.00 | | 36 472.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 10 904.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 954.00 | 142 625.00 | | 122 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 372.00 | 196 434.00 | | 179 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 954.00 | 135 981.00 | | 122 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 438.00 | | 376 438.00 | 376 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 438.00 | | 376 438.00 | 376 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | 18.00 | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | 18.00 | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 5 180.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 5 180.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | -5 162.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | -160.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 798.00 | 297 835.00 | | 393 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 189.00 | 289 499.00 | | 391 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608.00 | 8 336.00 | | 2 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 432.00 | 1 274.00 | | 13 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 337.00 | 1 274.00 | | 10 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 436.00 | 13 436.00 | 13 436.00 | 13 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 436.00 | 13 436.00 | 13 436.00 | 13 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436.00 | 13 436.00 | 13 436.00 | 13 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 436.00 | 13 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 142.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | 11 483.00 | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 46 650.00 | 33 352.00 | | 46 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 556.00 | 32 954.00 | | 26 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 592.00 | 13 483.00 | | 16 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 697.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | 1 839.00 | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 481.00 | 37 156.00 | | 42 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 645.00 | 42 818.00 | | 40 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 867.00 | 91 273.00 | | 97 867.00 |