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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 958.00 | 32 431.00 | 10 527.00 | 42 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 347.00 | 32 431.00 | 54 916.00 | 87 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 228 533.00 | | 228 533.00 | 228 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 261.00 | | 318 261.00 | 318 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 609.00 | 32 431.00 | 373 178.00 | 405 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 060.00 | 13 000.00 | | 14 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 42 283.00 | 128 587.00 | | 42 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 283.00 | 43 699.00 | | 80 283.00 |
DL TOTAL (I) | 146 926.00 | 195 587.00 | | 146 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 603.00 | 15 686.00 | | 114 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 883.00 | 35 864.00 | | 33 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 266.00 | 45 163.00 | | 61 266.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 15 026.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 252.00 | 111 739.00 | | 226 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 178.00 | 307 325.00 | | 373 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 649.00 | 111 739.00 | | 111 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 301.00 | | 7 047.00 | 80 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 032.00 | | 927.00 | 42 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | 6 120.00 | 7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 062.00 | 4 369.00 | | 28 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 4 369.00 | | 28 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VI Groupe et associés | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
VP Divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 252.00 | 111 649.00 | 114 603.00 | 226 252.00 |