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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 325.00 | 471 079.00 | 382 246.00 | 853 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 430.00 | 1 230 788.00 | 249 641.00 | 1 480 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 489.00 | 1 702 082.00 | 1 519 407.00 | 3 221 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BT Marchandises | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
BZ Autres créances | 248 479.00 | | 248 479.00 | 248 479.00 |
CF Disponibilités | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 128.00 | | 404 128.00 | 404 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 618.00 | 1 702 082.00 | 1 923 535.00 | 3 625 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 609.00 | -1 163 270.00 | | -889 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381 781.00 | -1 226 339.00 | | -1 381 781.00 |
DL TOTAL (I) | 228 609.00 | 110 391.00 | | 228 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 321.00 | 1 372 130.00 | | 1 225 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 159.00 | 527 814.00 | | 288 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 447.00 | 221 518.00 | | 181 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 926.00 | 2 121 461.00 | | 1 694 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 535.00 | 2 231 852.00 | | 1 923 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 199.00 | | 252 199.00 | 252 199.00 |
FG Production vendue services | 748 700.00 | 100 700.00 | 849 400.00 | 748 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 899.00 | 100 700.00 | 1 101 599.00 | 1 000 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 708.00 | |
GE Autres charges | | | 40 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 490.00 | -6 263.00 | | 15 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 383.00 | 3 530.00 | | 229 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 873.00 | -2 733.00 | | 244 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 873.00 | 2 733.00 | | -244 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 381.00 | 1 142 475.00 | | 1 160 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 162.00 | 2 368 815.00 | | 2 542 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381 781.00 | -1 226 339.00 | | -1 381 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 607.00 | 154 708.00 | 89 233.00 | 1 636 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 392.00 | 154 708.00 | 89 233.00 | 1 636 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 321.00 | 1 225 321.00 | | 1 225 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 159.00 | 288 159.00 | | 288 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 777.00 | 320 777.00 | | 320 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 297.00 | 320 777.00 | 107 520.00 | 428 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 926.00 | 1 694 926.00 | | 1 694 926.00 |