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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | 2 857.00 | 1 579.00 | 4 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 547.00 | 2 857.00 | 4 689.00 | 7 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 540.00 | 132 476.00 | 336 064.00 | 468 540.00 |
BZ Autres créances | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 119.00 | 132 476.00 | 396 643.00 | 529 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 666.00 | 135 333.00 | 401 333.00 | 536 666.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
DG Autres réserves | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 232.00 | 34 753.00 | | -53 232.00 |
DL TOTAL (I) | 19 790.00 | 107 776.00 | | 19 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 590.00 | 86 035.00 | | 138 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 39 852.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 013.00 | 426 916.00 | | 133 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 427.00 | 148 354.00 | | 91 427.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 542.00 | 701 158.00 | | 381 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 333.00 | 808 934.00 | | 401 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 844.00 | | 1 024 844.00 | 1 024 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 844.00 | | 1 024 844.00 | 1 024 844.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 223.00 | 27 427.00 | | 8 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 223.00 | 27 427.00 | | 108 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 731.00 | 2 888.00 | | 17 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 908.00 | 2 888.00 | | 22 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 314.00 | 24 538.00 | | 85 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 988.00 | 1 787 043.00 | | 1 144 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 220.00 | 1 752 289.00 | | 1 198 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 232.00 | 34 753.00 | | -53 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 924.00 | | 3 605.00 | 100 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 982.00 | 7 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 328.00 | 4 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 760.00 | | 1 005.00 | 98 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 2 600.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 957.00 | 9 706.00 | 91 806.00 | 84 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 957.00 | 9 706.00 | 91 806.00 | 84 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 256.00 | 99 220.00 | | 33 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 256.00 | 99 220.00 | | 33 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 256.00 | 99 220.00 | | 33 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 943.00 | | | 304 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 597.00 | | | 163 597.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VP Divers | 342.00 | | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 685.00 | 529 085.00 | 2 600.00 | 531 685.00 |
VW T.V.A. | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 952.00 | 242 952.00 | | 242 952.00 |