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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741 139.00 | 2 748 251.00 | 992 888.00 | 3 741 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 424.00 | | 584 424.00 | 584 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 639.00 | 73 277.00 | 8 362.00 | 81 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 522.00 | 2 822 823.00 | 1 601 699.00 | 4 424 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 914.00 | 19 856.00 | 153 058.00 | 172 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 010.00 | 259 010.00 | | 259 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487 529.00 | 21 762.00 | 11 465 767.00 | 11 487 529.00 |
BZ Autres créances | 2 118 661.00 | | 2 118 661.00 | 2 118 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 3 246 365.00 | | 3 246 365.00 | 3 246 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 860.00 | | 866 860.00 | 866 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 151 492.00 | 300 629.00 | 17 850 864.00 | 18 151 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 576 014.00 | 3 123 452.00 | 19 452 563.00 | 22 576 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 620 510.00 | 1 947 828.00 | | 2 620 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 125.00 | 960 974.00 | | 1 340 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 635.00 | 2 919 802.00 | | 3 971 635.00 |
DP Provisions pour risques | 151 429.00 | 55 480.00 | | 151 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 429.00 | 55 480.00 | | 151 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 059 608.00 | 8 195 046.00 | | 12 059 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 275.00 | 1 798 292.00 | | 2 540 275.00 |
EA Autres dettes | 97 982.00 | 186 495.00 | | 97 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 543.00 | 844 819.00 | | 631 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 329 499.00 | 11 024 743.00 | | 15 329 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 452 563.00 | 14 000 025.00 | | 19 452 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 860 859.00 | | 15 860 859.00 | 15 860 859.00 |
FG Production vendue services | 4 134 379.00 | 152 346.00 | 4 286 725.00 | 4 134 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 995 238.00 | 152 346.00 | 20 147 584.00 | 19 995 238.00 |
FM Production stockée | | | 59 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 658 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 645 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 182 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 252 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11 008 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 474 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 153.00 | 11 561.00 | | 765 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 257.00 | 68 932.00 | | 14 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 410.00 | 80 493.00 | | 779 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779 410.00 | -77 086.00 | | -779 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 856.00 | 128 700.00 | | 586 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 182 443.00 | 18 420 180.00 | | 26 182 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 842 318.00 | 17 459 206.00 | | 24 842 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 126.00 | 960 974.00 | | 1 340 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 480.00 | 151 429.00 | 55 480.00 | 55 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
6T Sur comptes clients | 213 352.00 | 93 119.00 | 25 698.00 | 213 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 208.00 | 93 119.00 | 25 698.00 | 233 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 688.00 | 244 548.00 | 81 178.00 | 288 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 059 608.00 | 12 059 608.00 | | 12 059 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 543.00 | 631 543.00 | | 631 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 489 076.00 | 14 473 050.00 | 16 025.00 | 14 489 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 499.00 | 15 329 499.00 | | 15 329 499.00 |