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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 953.00 | | 245 953.00 | 245 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 933.00 | | 840 933.00 | 840 933.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 1 255 890.00 | | 1 255 890.00 | 1 255 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 986.00 | | 1 259 986.00 | 1 259 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 919.00 | | 2 100 919.00 | 2 100 919.00 |
CU Autres participations | 594 980.00 | | 594 980.00 | 594 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 46 676.00 | 992 100.00 | | 46 676.00 |
DH Report à nouveau | | -399 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 492.00 | 1 454 234.00 | | 698 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 169.00 | 2 321 676.00 | | 1 020 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 232.00 | 186 667.00 | | 16 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 283.00 | 130.00 | | 1 059 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 15 122.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 2 586.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 751.00 | 204 504.00 | | 1 080 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 919.00 | 2 526 181.00 | | 2 100 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 484.00 | 5 527.00 | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163.00 | 22 277.00 | | 8 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 900.00 | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 900.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | 21 377.00 | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 743.00 | 1 489 285.00 | | 712 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 251.00 | 35 051.00 | | 14 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 492.00 | 1 454 234.00 | | 698 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 453.00 | | | 1 956 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115 520.00 | 840 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 520.00 | 840 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 453.00 | | | 1 956 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 953.00 | | 245 953.00 | 245 953.00 |
VC Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 283.00 | 1 059 283.00 | | 1 059 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 435.00 | | | 170 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 049.00 | 4 096.00 | 245 953.00 | 250 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 751.00 | 1 080 751.00 | | 1 080 751.00 |