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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 335.00 | 50 000.00 | 181 335.00 | 231 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 559.00 | 50 000.00 | 212 559.00 | 262 559.00 |
CU Autres participations | 221 049.00 | 50 000.00 | 171 049.00 | 221 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 117 068.00 | | | 117 068.00 |
DH Report à nouveau | -204 508.00 | | | -204 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 268.00 | | | 200 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 449.00 | | | 205 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 559.00 | | | 212 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 652.00 | | | 205 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 268.00 | 200 268.00 | | 200 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 503.00 | 31 216.00 | | 41 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 449.00 | 205 449.00 | | 205 449.00 |