| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 5 248.00 | 1 644.00 | 6 892.00 |
AN Terrains | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
AP Constructions | 41 621.00 | 3 880.00 | 37 741.00 | 41 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 059.00 | 138 272.00 | 101 787.00 | 240 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 661.00 | 18 640.00 | 43 021.00 | 61 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 398.00 | 166 040.00 | 220 358.00 | 386 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BN En cours de production de biens | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 155.00 | 260.00 | 162 895.00 | 163 155.00 |
BZ Autres créances | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CF Disponibilités | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 957.00 | 260.00 | 411 697.00 | 411 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 355.00 | 166 300.00 | 632 055.00 | 798 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 153 012.00 | 148 818.00 | | 153 012.00 |
DH Report à nouveau | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 367.00 | 4 193.00 | | -45 367.00 |
DL TOTAL (I) | 274 922.00 | 320 289.00 | | 274 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 367.00 | 220 050.00 | | 211 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 949.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 537.00 | 59 976.00 | | 104 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 702.00 | 72 469.00 | | 39 702.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 132.00 | 354 444.00 | | 357 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 055.00 | 674 734.00 | | 632 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 205.00 | 328 392.00 | | 208 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 129.00 | | 1 021 129.00 | 1 021 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 129.00 | | 1 021 129.00 | 1 021 129.00 |
FM Production stockée | | | 84 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 891.00 | 10 778.00 | | 20 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 364.00 | 7 751.00 | | 25 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 76 405.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 031.00 | 84 157.00 | | 42 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 334.00 | 75 652.00 | | 15 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 334.00 | 75 683.00 | | 15 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 697.00 | 8 473.00 | | 26 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 950.00 | -18 334.00 | | -16 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 771.00 | 1 098 358.00 | | 1 178 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 138.00 | 1 094 164.00 | | 1 224 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 367.00 | 4 193.00 | | -45 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 589.00 | 27 724.00 | | 51 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 835.00 | | 51 147.00 | 397 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 584.00 | 386 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 6 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 438.00 | 364 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 797.00 | | 51 147.00 | 374 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 839.00 | 31 452.00 | 47 251.00 | 181 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 844.00 | 1 146.00 | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 289.00 | 30 607.00 | 46 104.00 | 176 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 843.00 | 162 843.00 | | 162 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 138.00 | 58 210.00 | 148 928.00 | 207 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 882.00 | 241 882.00 | | 241 882.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 132.00 | 208 205.00 | 148 928.00 | 357 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 290.00 | 9 332.00 | | 12 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | 4 527.00 | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 252 397.00 | 175 138.00 | | 252 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 125.00 | 51 455.00 | | 59 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 767.00 | 152 858.00 | | 128 767.00 |
YT Sous‐traitance | 237 836.00 | 192 797.00 | | 237 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 257.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 981.00 | 9 589.00 | | 12 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 653.00 | 100 934.00 | | 109 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 493.00 | 66 856.00 | | 90 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 839.00 | 423 916.00 | | 554 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |