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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 885.00 | 20 000.00 | 44 885.00 | 64 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 665.00 | 226.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 735.00 | 34 248.00 | 19 487.00 | 53 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 597.00 | 56 913.00 | 67 684.00 | 124 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BT Marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 862.00 | 56 913.00 | 91 949.00 | 148 862.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 729.00 | 17 714.00 | | 18 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 582.00 | 1 015.00 | | -5 582.00 |
DL TOTAL (I) | 48 648.00 | 54 229.00 | | 48 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791.00 | 7 342.00 | | 6 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 4 353.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 12 974.00 | | 9 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 562.00 | 32 136.00 | | 24 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 301.00 | 56 806.00 | | 43 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 949.00 | 111 035.00 | | 91 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
FG Production vendue services | 224 712.00 | | 224 712.00 | 224 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 889.00 | | 232 889.00 | 232 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -13.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 151.00 | 224 549.00 | | 238 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 733.00 | 223 534.00 | | 243 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 582.00 | 1 015.00 | | -5 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183.00 | 731.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 071.00 | 11 016.00 | 3 055.00 | 14 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 301.00 | 40 695.00 | | 43 301.00 |