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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 884 000.00 | 134 915.00 | 749 085.00 | 884 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 000.00 | 156 661.00 | 64 339.00 | 221 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 000.00 | 291 576.00 | 1 483 424.00 | 1 775 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 117 859.00 | | 117 859.00 | 117 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 342.00 | 291 576.00 | 1 609 766.00 | 1 901 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 001.00 | 65 001.00 | | 120 001.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 488.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 552.00 | 54 726.00 | | 380 552.00 |
DL TOTAL (I) | 583 267.00 | 202 714.00 | | 583 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 634.00 | 1 109 770.00 | | 977 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 3 276.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | 10 790.00 | | 9 118.00 |
EA Autres dettes | | 20 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 499.00 | 1 179 141.00 | | 1 026 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 766.00 | 1 381 855.00 | | 1 609 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 801.00 | 168 697.00 | | 165 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 842.00 | 179 439.00 | | 480 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 290.00 | 124 712.00 | | 100 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 552.00 | 54 726.00 | | 380 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 000.00 | | 330 000.00 | 1 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | 330 000.00 | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 225.00 | 35 352.00 | | 256 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 225.00 | 35 352.00 | | 256 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 634.00 | 151 559.00 | 538 000.00 | 977 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 949.00 | | | 133 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 439.00 | 188 439.00 | | 188 439.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 499.00 | 165 801.00 | 538 000.00 | 1 026 499.00 |