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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 189.00 | 66 661.00 | 1 528.00 | 68 189.00 |
040 Immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 196.00 | 66 661.00 | 9 535.00 | 76 196.00 |
060 Stock marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
084 Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
110 Total général Actif | 115 023.00 | 66 661.00 | 48 362.00 | 115 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 731.00 | | | 731.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 984.00 | | | -6 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 798.00 | | | 1 798.00 |