| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 1 811.00 | 3 806.00 | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 854.00 | | 2 061 854.00 | 2 061 854.00 |
AP Constructions | 134 537.00 | 14 354.00 | 120 183.00 | 134 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 004.00 | 37 954.00 | 106 050.00 | 144 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 323.00 | 73 778.00 | 115 546.00 | 189 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 325.00 | 127 896.00 | 2 408 429.00 | 2 536 325.00 |
BT Marchandises | 311 001.00 | | 311 001.00 | 311 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
BZ Autres créances | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 109.00 | | 150 109.00 | 150 109.00 |
CF Disponibilités | 457 848.00 | | 457 848.00 | 457 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 631.00 | | 1 167 631.00 | 1 167 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 956.00 | 127 896.00 | 3 576 060.00 | 3 703 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 968.00 | 2 083 859.00 | | 2 179 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 433.00 | 216 109.00 | | 174 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 401.00 | 2 475 968.00 | | 2 530 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 153.00 | 172 312.00 | | 316 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 782.00 | 286 422.00 | | 238 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 228.00 | 293 667.00 | | 352 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 002.00 | 106 107.00 | | 99 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 489.00 | 62 549.00 | | 5 489.00 |
EA Autres dettes | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 659.00 | 922 354.00 | | 1 045 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 060.00 | 3 398 322.00 | | 3 576 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 541.00 | 750 042.00 | | 760 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 188.00 | 54 709.00 | | 73 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 188.00 | 52 898.00 | | 73 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 153.00 | 31 035.00 | 126 019.00 | 316 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 228.00 | 352 228.00 | | 352 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 278.00 | 377 278.00 | | 377 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 235 914.00 | 235 914.00 | | 235 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 039.00 | 248 672.00 | 367.00 | 249 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 659.00 | 760 541.00 | 126 019.00 | 1 045 659.00 |