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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 4 410.00 | 3 600.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 79 853.00 | 8 857.00 | 70 996.00 | 79 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 948.00 | 98 024.00 | 80 924.00 | 178 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 741.00 | 29 594.00 | 62 146.00 | 91 741.00 |
BF Prêts | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 451.00 | 140 886.00 | 294 565.00 | 435 451.00 |
BT Marchandises | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BZ Autres créances | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CF Disponibilités | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 596.00 | | 189 596.00 | 189 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 047.00 | 140 886.00 | 484 161.00 | 625 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 737.00 | 145 261.00 | | 169 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | 26 235.00 | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 185 949.00 | 180 297.00 | | 185 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 894.00 | 216 668.00 | | 200 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | 3 667.00 | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 82 033.00 | | 56 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 121.00 | 40 883.00 | | 29 121.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 139.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 212.00 | 343 393.00 | | 298 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 161.00 | 523 691.00 | | 484 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 999.00 | 177 087.00 | | 142 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 099.00 | | 87 359.00 | 608 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 563.00 | 11 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 007.00 | 435 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 100.00 | 73 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 343.00 | 350 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 710.00 | | 5 400.00 | 105 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 182.00 | | 67 705.00 | 501 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | 14 254.00 | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 263.00 | 41 756.00 | 130 134.00 | 229 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 1 800.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 653.00 | 39 956.00 | 130 134.00 | 226 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UP Prêts | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 894.00 | 45 681.00 | 124 008.00 | 200 894.00 |
VI Groupe et associés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 387.00 | 121 380.00 | 1 007.00 | 122 387.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 212.00 | 142 999.00 | 124 008.00 | 298 212.00 |