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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 892.00 | 8 267.00 | 7 624.00 | 15 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 503.00 | 83 095.00 | 4 408.00 | 87 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 275.00 | 91 363.00 | 21 913.00 | 113 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BN En cours de production de biens | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
BZ Autres créances | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 749.00 | | 456 749.00 | 456 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 024.00 | 91 363.00 | 478 661.00 | 570 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 283.00 | 290 603.00 | | 300 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 561.00 | 29 680.00 | | 51 561.00 |
DL TOTAL (I) | 362 844.00 | 331 283.00 | | 362 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 137 330.00 | | 60 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 353.00 | 36 051.00 | | 35 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 818.00 | 200 763.00 | | 115 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 661.00 | 532 046.00 | | 478 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 509.00 | | 3 766.00 | 109 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 295.00 | | 2 100.00 | 101 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | 1 667.00 | 8 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 178.00 | 6 185.00 | 91 363.00 | 85 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 178.00 | 6 185.00 | 91 363.00 | 85 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 153 308.00 | 153 308.00 | | 153 308.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 949.00 | 183 282.00 | 7 667.00 | 190 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |