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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 207 059.00 | 117 609.00 | 89 450.00 | 207 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 982.00 | 42 161.00 | 38 821.00 | 80 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 714.00 | 241 180.00 | 410 534.00 | 651 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 014.00 | 400 950.00 | 808 064.00 | 1 209 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 298.00 | | 309 298.00 | 309 298.00 |
CF Disponibilités | 125 794.00 | | 125 794.00 | 125 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 327.00 | | 478 327.00 | 478 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 340.00 | 400 950.00 | 1 286 391.00 | 1 687 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 418 026.00 | 316 783.00 | | 418 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 232.00 | 101 243.00 | | 63 232.00 |
DL TOTAL (I) | 489 645.00 | 426 412.00 | | 489 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 129.00 | 276 880.00 | | 368 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 479.00 | 689.00 | | 30 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 663.00 | 219 730.00 | | 171 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 475.00 | 189 024.00 | | 226 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 746.00 | 686 323.00 | | 796 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 391.00 | 1 112 736.00 | | 1 286 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 576 465.00 | | 2 576 465.00 | 2 576 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 465.00 | | 2 576 465.00 | 2 576 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 302.00 | 67 535.00 | | 46 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 928.00 | 56 424.00 | | 34 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 1 779.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206.00 | 1 779.00 | | 7 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 206.00 | -1 779.00 | | -7 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 29 657.00 | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 254.00 | 2 430 646.00 | | 2 626 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 022.00 | 2 329 404.00 | | 2 563 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 232.00 | 101 243.00 | | 63 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 695.00 | | 12 832.00 | 1 210 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 514.00 | 1 209 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 514.00 | 939 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 449.00 | | 12 820.00 | 941 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 247.00 | | 12.00 | 26 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 677.00 | 109 120.00 | 9 847.00 | 301 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 677.00 | 109 120.00 | 9 847.00 | 301 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 663.00 | 171 663.00 | | 171 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VB T. V. A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VC Groupe et associés | 231 336.00 | | | 231 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 129.00 | 68 001.00 | 246 307.00 | 368 129.00 |
VI Groupe et associés | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 274.00 | | | 164 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 248.00 | 87 653.00 | 257 595.00 | 345 248.00 |
VW T.V.A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 746.00 | 466 139.00 | 276 787.00 | 796 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 278.00 | 29 255.00 | | 47 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 096.00 | 14 236.00 | | 24 096.00 |
ST Autres comptes | 228 048.00 | 204 347.00 | | 228 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 513.00 | 75 035.00 | | 83 513.00 |
YT Sous‐traitance | 107 506.00 | 108 030.00 | | 107 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 841.00 | 4 809.00 | | 11 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 119.00 | 34 064.00 | | 59 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 628.00 | 288 605.00 | | 308 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 120.00 | 136 092.00 | | 135 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 163.00 | 401 649.00 | | 443 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |