| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | 16 660.00 | 2 397.00 | 19 057.00 |
AP Constructions | 471 280.00 | 381 551.00 | 89 729.00 | 471 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 841.00 | 14 228.00 | 3 614.00 | 17 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 461.00 | 160 103.00 | 82 357.00 | 242 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 205.00 | 572 542.00 | 234 663.00 | 807 205.00 |
BT Marchandises | 320 546.00 | | 320 546.00 | 320 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 390 985.00 | | 390 985.00 | 390 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 890.00 | 4 065.00 | 769 825.00 | 773 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 095.00 | 576 607.00 | 1 004 488.00 | 1 581 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 217 832.00 | 192 115.00 | | 217 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 405.00 | 70 717.00 | | 100 405.00 |
DL TOTAL (I) | 417 238.00 | 361 832.00 | | 417 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 956.00 | 315 744.00 | | 283 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 522.00 | 22 832.00 | | 18 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 291.00 | 232 414.00 | | 176 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 854.00 | 94 393.00 | | 90 854.00 |
EA Autres dettes | 17 628.00 | 16 766.00 | | 17 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 251.00 | 682 148.00 | | 587 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 488.00 | 1 043 980.00 | | 1 004 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 185.00 | | 39 962.00 | 832 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 56 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 942.00 | 807 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 942.00 | 731 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 578.00 | | 39 947.00 | 716 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 550.00 | | 15.00 | 96 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 369.00 | 48 115.00 | 24 942.00 | 549 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 660.00 | 1 000.00 | | 15 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 710.00 | 47 116.00 | 24 942.00 | 533 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 956.00 | 192 054.00 | 84 652.00 | 283 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 899.00 | 58 294.00 | 55 605.00 | 113 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 250.00 | 495 348.00 | 84 652.00 | 587 250.00 |