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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 401.00 | 116 828.00 | 83 573.00 | 200 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 897.00 | 116 828.00 | 108 069.00 | 224 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
110 Total général Actif | 316 382.00 | 116 828.00 | 199 554.00 | 316 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 233.00 | | | 494 233.00 |
222 Production stockée | -24 500.00 | | | -24 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 933.00 | | | 472 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
242 Autres charges externes. | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
252 Charges sociales | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 149.00 | | | 425 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 186.00 | | | 235 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |