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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027.00 | 2 833.00 | 194.00 | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 248.00 | 34 233.00 | 6 014.00 | 40 248.00 |
AX Avances et acomptes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 829.00 | | 304 829.00 | 304 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 585.00 | 37 066.00 | 2 099 518.00 | 2 136 585.00 |
BT Marchandises | 196 976.00 | | 196 976.00 | 196 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
BZ Autres créances | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CF Disponibilités | 370 755.00 | | 370 755.00 | 370 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 626.00 | | 674 626.00 | 674 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 211.00 | 37 066.00 | 2 774 144.00 | 2 811 211.00 |
CU Autres participations | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 617.00 | | | 1 056 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 557.00 | | | 268 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 830.00 | | | 2 342 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 915.00 | | | 300 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 314.00 | | | 431 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 144.00 | | | 2 774 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 314.00 | | | 431 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 081.00 | | 108 094.00 | 2 045 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 590.00 | 331 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 590.00 | 2 136 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 000.00 | | | 1 756 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 094.00 | | 9 517.00 | 39 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 988.00 | | 98 577.00 | 249 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 182.00 | 1 885.00 | | 35 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 182.00 | 1 885.00 | | 35 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 916.00 | 300 916.00 | | 300 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 830.00 | | 304 830.00 | 304 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 417.00 | 106 894.00 | 309 523.00 | 416 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 314.00 | 431 314.00 | | 431 314.00 |