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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | 7 416.00 | 537.00 | 7 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 519 841.00 | 1 440 000.00 | 150 079 841.00 | 151 519 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 529 429.00 | 1 449 052.00 | 150 080 377.00 | 151 529 429.00 |
BN En cours de production de biens | 919 401.00 | | 919 401.00 | 919 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
BZ Autres créances | 8 493 932.00 | 306 000.00 | 8 187 932.00 | 8 493 932.00 |
CF Disponibilités | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 599 785.00 | 306 000.00 | 9 293 785.00 | 9 599 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 648 334.00 | | 648 334.00 | 648 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 777 548.00 | 1 755 052.00 | 160 022 497.00 | 161 777 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 001 000.00 | 159 001 000.00 | | 159 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 951.00 | -6 344.00 | | -1 421 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 014.00 | -1 415 607.00 | | -1 526 014.00 |
DK Provisions réglementées | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
DL TOTAL (I) | 156 083 271.00 | 157 609 285.00 | | 156 083 271.00 |
DP Provisions pour risques | 201 540.00 | | | 201 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 540.00 | | | 201 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 290.00 | 2 308 937.00 | | 2 662 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 653.00 | 1 203 267.00 | | 1 064 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 24 853.00 | | 1 565.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 686.00 | 3 546 234.00 | | 3 737 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 022 497.00 | 161 155 519.00 | | 160 022 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 150.00 | | | 506 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 150.00 | | | -506 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 114.00 | -222 041.00 | | -295 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 113.00 | 638 226.00 | | 728 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 128.00 | 2 053 833.00 | | 2 254 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526 014.00 | -1 415 607.00 | | -1 526 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 526 210.00 | | 3 221.00 | 151 526 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 519 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 529 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | 3 221.00 | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 519 841.00 | | | 151 519 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 540.00 | 201 540.00 | | 201 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 653.00 | 1 064 653.00 | | 1 064 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662 290.00 | 2 662 290.00 | | 2 662 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613 932.00 | 8 613 932.00 | | 8 613 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 384.00 | 8 680 384.00 | | 8 680 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 448.00 | 3 938 448.00 | | 3 938 448.00 |